Καλημέρα σας,
Εταιρεία έχει έσοδο πιστωτικών τόκων από προθεσμιακή κατάθεση που αφορά την χρήση 2025. Η τράπεζα εκδίδει το παραστατικό (αυτοτιμολόγηση) την χρήση 2026.
Διενεργείται πρόβλεψη εσόδου στο 2025, ενώ στα mydata το σχετικό ποσό διαβιβάζεται στο 2026 στον 310.
Δεδομένου ότι οι τακτοποιητικές εγγραφές εσόδων μέσω των οποίων θα ενημερωθεί για λόγους mydata το έσοδο στο Ε3 2025 δεν ενημερώνουν την προσυμπληρωμένη Φ2, η απεικόνιση του ποσού θα υπάρχει στον 310 στην Φ2 του Ιανουαρίου 2026 ενώ στα βιβλία μας το αντίστοιχο έσοδο θα υπάρχει τον Δεκέμβριο 2025.
Υπάρχει λόγος να προβούμε σε κάποια διορθωτική κίνηση στην Φ2 (με τους όποιους υφιστάμενους περιορισμούς λόγω mydata) ή είναι ορθή η απεικόνιση χωρίς ποσό στον 310 για Φ2 12/2025 και με το ποσό σε Φ2 1/2026 λόγω έκδοσης του παραστατικού και ας μην υπάρχει συμφωνία της ομάδας 7 με τις αντίστοιχες εκροές της χρήσης 2025;
Ευχαριστώ,